Fluxo de Caixa
Acompanhe a evolução do caixa realizado (com base nas datas de recebimento/pagamento) em diferentes recortes de tempo, o saldo por banco e o que ainda está em aberto — além de projetar metas futuras e comparar com o que foi de fato realizado.
Receitas x Despesas x Saldo Acumulado — mês a mês
Valores realizados (com base na data de recebimento/pagamento) no ano selecionado.
Detalhamento mensal
Últimas 12 semanas até hoje, dentro do ano de exercício selecionado.
Receitas x Despesas x Saldo Acumulado — por semana
Fluxo de caixa diário
A Receber em aberto por cliente
A Pagar em aberto por fornecedor
Saldo por banco
Nova transferência entre bancos
Registre transferências entre suas contas cadastradas — não altera o saldo total da empresa, apenas redistribui entre bancos.
Transferências registradas
| Data | Valor | Origem | Destino | Observações |
|---|
Defina metas de curto, médio ou longo prazo (o padrão costuma ser um ciclo trimestral) e acompanhe, ao final do período, quanto do projetado foi realmente realizado.
Nova projeção
Defina o período e as metas de Receitas e Despesas. A meta de Lucro é calculada automaticamente (Receitas − Despesas).